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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
AP Constructions | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 399.00 | 95 148.00 | 15 250.00 | 110 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 633.00 | 240 090.00 | 52 542.00 | 292 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 209.00 | 357 175.00 | 235 034.00 | 592 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BT Marchandises | 67 090.00 | | 67 090.00 | 67 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 708.00 | 2 389.00 | 61 319.00 | 63 708.00 |
BZ Autres créances | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CF Disponibilités | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 475.00 | 2 389.00 | 172 085.00 | 174 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 683.00 | 359 564.00 | 407 119.00 | 766 683.00 |
CU Autres participations | 151 910.00 | | 151 910.00 | 151 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 338.00 | | | 83 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 766.00 | | | -15 766.00 |
DL TOTAL (I) | 122 572.00 | | | 122 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 983.00 | | | 167 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 992.00 | | | 60 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
EA Autres dettes | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 866.00 | | | 276 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 119.00 | | | 407 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 928.00 | | | 177 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 893.00 | | 7 861.00 | 585 893.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 546.00 | 420 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 766.00 | | 7 861.00 | 413 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 094.00 | | | 158 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 658.00 | 31 062.00 | 1 546.00 | 327 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 772.00 | 31 062.00 | 1 546.00 | 322 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 983.00 | 69 045.00 | 92 960.00 | 167 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 544.00 | 90 900.00 | 5 644.00 | 96 544.00 |
VW T.V.A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 866.00 | 177 928.00 | 92 960.00 | 276 866.00 |