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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
AP Constructions | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 855.00 | 104 922.00 | 12 933.00 | 117 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 165.00 | 263 664.00 | 39 501.00 | 303 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 197.00 | 390 522.00 | 219 675.00 | 610 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BT Marchandises | 62 793.00 | | 62 793.00 | 62 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 354.00 | 2 389.00 | 67 964.00 | 70 354.00 |
BZ Autres créances | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CF Disponibilités | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 355.00 | 2 389.00 | 181 965.00 | 184 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 552.00 | 392 911.00 | 401 641.00 | 794 552.00 |
CU Autres participations | 151 910.00 | | 151 910.00 | 151 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532.00 | | | -532.00 |
DL TOTAL (I) | 122 041.00 | | | 122 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 026.00 | | | 150 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 108.00 | | | 78 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
EA Autres dettes | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 600.00 | | | 279 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 641.00 | | | 401 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 354.00 | | | 170 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 209.00 | | 17 989.00 | 592 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 081.00 | | 17 989.00 | 420 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 094.00 | | | 158 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 175.00 | 33 347.00 | | 357 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 289.00 | 33 347.00 | | 352 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 108.00 | 78 108.00 | | 78 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 466.00 | 51 466.00 | | 51 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 026.00 | 40 780.00 | 109 246.00 | 150 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 493.00 | 91 493.00 | | 91 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 405.00 | 91 761.00 | 5 644.00 | 97 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 600.00 | 170 354.00 | 109 246.00 | 279 600.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |