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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 541.00 | 148 386.00 | 23 155.00 | 171 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 758.00 | 5 213.00 | 3 546.00 | 8 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 921.00 | 12 769.00 | 15 151.00 | 27 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 445.00 | 166 368.00 | 42 077.00 | 208 445.00 |
BZ Autres créances | 94 058.00 | | 94 058.00 | 94 058.00 |
CF Disponibilités | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 068.00 | | 96 068.00 | 96 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 513.00 | 166 368.00 | 138 145.00 | 304 513.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 712.00 | 402.00 | | 62 712.00 |
DL TOTAL (I) | 71 097.00 | 8 787.00 | | 71 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 207.00 | 128 275.00 | | 52 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 841.00 | 11 163.00 | | 14 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 047.00 | 139 438.00 | | 67 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 145.00 | 148 225.00 | | 138 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 047.00 | 139 438.00 | | 67 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 526.00 | | 1 081 526.00 | 1 081 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 526.00 | | 1 081 526.00 | 1 081 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 456.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 406.00 | 11 315.00 | | 12 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 406.00 | 11 315.00 | | 12 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 406.00 | -11 315.00 | | -12 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 243.00 | 1 012 814.00 | | 1 101 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 530.00 | 1 012 412.00 | | 1 038 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 712.00 | 402.00 | | 62 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 799.00 | | 7 469.00 | 250 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 824.00 | 208 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 246.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 578.00 | 208 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 329.00 | | 7 469.00 | 221 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 736.00 | 22 456.00 | 49 824.00 | 193 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 490.00 | 22 456.00 | 20 578.00 | 164 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VC Groupe et associés | 88 837.00 | 88 837.00 | | 88 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 496.00 | 26 032.00 | 10 464.00 | 36 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 058.00 | 94 058.00 | | 94 058.00 |
VW T.V.A. | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 047.00 | 56 583.00 | 10 464.00 | 67 047.00 |