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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 171 541.00 | 165 857.00 | 5 684.00 | 171 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 758.00 | 6 285.00 | 2 474.00 | 8 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 497.00 | 18 441.00 | 13 057.00 | 31 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 021.00 | 190 582.00 | 21 439.00 | 212 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 856.00 | 24 249.00 | 305 607.00 | 329 856.00 |
BZ Autres créances | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
CF Disponibilités | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 861.00 | 24 249.00 | 374 612.00 | 398 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 882.00 | 214 831.00 | 396 051.00 | 610 882.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 170.00 | 62 712.00 | | 15 170.00 |
DL TOTAL (I) | 23 555.00 | 71 097.00 | | 23 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 291.00 | 52 207.00 | | 20 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 559.00 | | | 79 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 000.00 | 14 841.00 | | 128 000.00 |
EA Autres dettes | 143 819.00 | | | 143 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 496.00 | 67 047.00 | | 372 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 051.00 | 138 145.00 | | 396 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 496.00 | 67 047.00 | | 372 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 082.00 | | 1 013 082.00 | 1 013 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 082.00 | | 1 013 082.00 | 1 013 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 249.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 661.00 | | | 240 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 661.00 | | | 240 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 884.00 | 12 406.00 | | 53 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 884.00 | 12 406.00 | | 53 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 777.00 | -12 406.00 | | 186 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 280.00 | 1 101 243.00 | | 1 270 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 110.00 | 1 038 530.00 | | 1 255 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 170.00 | 62 712.00 | | 15 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 217.00 | 7 564.00 | | 31 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 220.00 | | 4 717.00 | 208 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141.00 | 211 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 141.00 | 211 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 220.00 | | 4 717.00 | 208 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 368.00 | 25 355.00 | 1 141.00 | 166 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 368.00 | 25 355.00 | 1 141.00 | 166 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 559.00 | 79 559.00 | | 79 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 819.00 | 143 819.00 | | 143 819.00 |
UX Autres créances clients | 298 124.00 | 298 124.00 | | 298 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
VB T. V. A. | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 951.00 | 10 521.00 | 430.00 | 10 951.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 701.00 | 333 969.00 | 31 732.00 | 365 701.00 |
VW T.V.A. | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 496.00 | 372 066.00 | 430.00 | 372 496.00 |