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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 572.00 | 3 693.00 | 879.00 | 4 572.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 479.00 | 9 811.00 | 668.00 | 10 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 490.00 | 177 007.00 | 297 484.00 | 474 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 265.00 | 205 655.00 | 303 610.00 | 509 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 453.00 | | 193 453.00 | 193 453.00 |
BZ Autres créances | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
CF Disponibilités | 213 919.00 | | 213 919.00 | 213 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 540.00 | | 482 540.00 | 482 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 805.00 | 205 655.00 | 786 149.00 | 991 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
DG Autres réserves | 123 036.00 | 96 095.00 | | 123 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 478.00 | 26 942.00 | | 73 478.00 |
DL TOTAL (I) | 287 605.00 | 214 127.00 | | 287 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 207.00 | 192 417.00 | | 273 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 175.00 | 120 426.00 | | 108 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 136.00 | 123 676.00 | | 108 136.00 |
EA Autres dettes | 8 027.00 | 602.00 | | 8 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 545.00 | 437 121.00 | | 498 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 149.00 | 651 247.00 | | 786 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 479.00 | 307 291.00 | | 328 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 129.00 | 86 239.00 | 22 712.00 | 142 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | 587.00 | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 022.00 | 85 652.00 | 22 712.00 | 139 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 175.00 | 108 175.00 | | 108 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 207.00 | 103 142.00 | 170 065.00 | 273 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 136.00 | 108 136.00 | | 108 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 196.00 | 238 726.00 | 1 470.00 | 240 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 545.00 | 328 479.00 | 170 065.00 | 498 545.00 |