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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 729.00 | 10 806.00 | 4 924.00 | 15 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 530.00 | 465 768.00 | 272 762.00 | 738 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 078.00 | 493 798.00 | 282 280.00 | 776 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 721.00 | 457.00 | 179 263.00 | 179 721.00 |
BZ Autres créances | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
CF Disponibilités | 245 875.00 | | 245 875.00 | 245 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 895.00 | 457.00 | 478 437.00 | 478 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 973.00 | 494 256.00 | 760 717.00 | 1 254 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
DG Autres réserves | 232 759.00 | 196 514.00 | | 232 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 172.00 | 36 245.00 | | 31 172.00 |
DL TOTAL (I) | 355 022.00 | 323 850.00 | | 355 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 869.00 | 389 237.00 | | 234 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 845.00 | 91 250.00 | | 67 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 922.00 | 103 907.00 | | 102 922.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 317.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 695.00 | 584 711.00 | | 405 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 717.00 | 908 561.00 | | 760 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 546.00 | 349 964.00 | | 289 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 276.00 | | 19 282.00 | 757 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 776 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 769 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 602.00 | | 19 282.00 | 750 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 922.00 | 102 922.00 | | 102 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 869.00 | 118 719.00 | 116 150.00 | 234 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 156.00 | 212 156.00 | | 212 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 626.00 | 212 156.00 | 1 470.00 | 213 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 695.00 | 289 546.00 | 116 150.00 | 405 695.00 |