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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 963.00 | 38 360.00 | 1 603.00 | 39 963.00 |
040 Immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 350.00 | 39 795.00 | 6 554.00 | 46 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
060 Stock marchandises | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
072 Créances – Autres | 91 899.00 | | 91 899.00 | 91 899.00 |
084 Disponibilités | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 395.00 | | 190 395.00 | 190 395.00 |
110 Total général Actif | 236 745.00 | 39 795.00 | 196 950.00 | 236 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 121.00 | 51 677.00 | | 31 121.00 |
214 Production vendue de biens – France | 231 981.00 | 205 491.00 | | 231 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 302.00 | 135 904.00 | | 139 302.00 |
230 Autres produits | 5 636.00 | 374.00 | | 5 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 040.00 | 393 447.00 | | 408 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 655.00 | 19 932.00 | | 42 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 665.00 | 16 796.00 | | -15 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 278.00 | 130 340.00 | | 148 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 733.00 | -6 663.00 | | -5 733.00 |
242 Autres charges externes. | 95 288.00 | 89 726.00 | | 95 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 061.00 | 4 871.00 | | 4 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 489.00 | 93 729.00 | | 92 489.00 |
252 Charges sociales | 26 183.00 | 26 578.00 | | 26 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 151.00 | 1 249.00 | | 1 151.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 729.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 731.00 | 377 286.00 | | 388 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 309.00 | 16 162.00 | | 19 309.00 |
280 Produits financiers | | 270.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 74.00 | 1 845.00 | | 74.00 |
294 Charges financières | 1 668.00 | 2 276.00 | | 1 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | 1 188.00 | | 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 248.00 | 14 813.00 | | 17 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 632.00 | | | 632.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 632.00 | | | 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 771.00 | | | 79 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 722.00 | | | 47 722.00 |