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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 844.00 | 43 180.00 | 41 665.00 | 84 844.00 |
040 Immobilisations financières | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 231.00 | 44 615.00 | 46 616.00 | 91 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 866.00 | | 39 866.00 | 39 866.00 |
060 Stock marchandises | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
072 Créances – Autres | 103 388.00 | | 103 388.00 | 103 388.00 |
084 Disponibilités | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 968.00 | | 270 968.00 | 270 968.00 |
110 Total général Actif | 362 199.00 | 44 615.00 | 317 585.00 | 362 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 126.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 062.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 363.00 | 31 121.00 | | 75 363.00 |
214 Production vendue de biens – France | 260 845.00 | 231 981.00 | | 260 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 552.00 | 139 302.00 | | 149 552.00 |
230 Autres produits | 6 633.00 | 5 636.00 | | 6 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 393.00 | 408 040.00 | | 492 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 814.00 | 42 655.00 | | 100 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 138.00 | -15 665.00 | | -39 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 533.00 | 148 278.00 | | 161 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 504.00 | -5 733.00 | | -4 504.00 |
242 Autres charges externes. | 97 252.00 | 95 288.00 | | 97 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 377.00 | | | -12 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | 4 061.00 | | 2 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 152.00 | 92 489.00 | | 101 152.00 |
252 Charges sociales | 29 671.00 | 26 183.00 | | 29 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 319.00 | 1 151.00 | | 6 319.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 23.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 740.00 | 388 731.00 | | 455 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 653.00 | 19 309.00 | | 36 653.00 |
290 Produits exceptionnels | | 74.00 | | |
294 Charges financières | 481.00 | 1 668.00 | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 467.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 585.00 | 17 248.00 | | 31 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 597.00 | | | 85 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |