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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
AH Fonds commercial | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 930.00 | 81 880.00 | 5 050.00 | 86 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 463.00 | 71 827.00 | 8 636.00 | 80 463.00 |
BF Prêts | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 523.00 | 179 643.00 | 180 880.00 | 360 523.00 |
BP En cours de production de services | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
BT Marchandises | 1 381 548.00 | 7 458.00 | 1 374 089.00 | 1 381 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 673.00 | | 406 673.00 | 406 673.00 |
BZ Autres créances | 70 435.00 | | 70 435.00 | 70 435.00 |
CF Disponibilités | 314 582.00 | | 314 582.00 | 314 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 799.00 | 7 458.00 | 2 186 341.00 | 2 193 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 323.00 | 187 101.00 | 2 367 221.00 | 2 554 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 627 297.00 | 627 297.00 | | 627 297.00 |
DH Report à nouveau | -244 747.00 | -324 891.00 | | -244 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 694.00 | 80 144.00 | | 41 694.00 |
DL TOTAL (I) | 508 091.00 | 466 396.00 | | 508 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 574.00 | 349 824.00 | | 413 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 245.00 | 5 680.00 | | 33 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 641.00 | 1 043 429.00 | | 1 270 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 670.00 | 164 515.00 | | 141 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 131.00 | 1 563 448.00 | | 1 859 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 221.00 | 2 029 844.00 | | 2 367 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 131.00 | 1 563 448.00 | | 1 859 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 892 349.00 | | 7 892 349.00 | 7 892 349.00 |
FG Production vendue services | 311 870.00 | | 311 870.00 | 311 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 204 219.00 | | 8 204 219.00 | 8 204 219.00 |
FM Production stockée | | | 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 243 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 197 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 127 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 078.00 | 26 285.00 | | 24 078.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 710.00 | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 710.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 064.00 | 51 708.00 | | 72 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 064.00 | 51 708.00 | | 72 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 774.00 | -50 998.00 | | -71 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 243 490.00 | 6 506 538.00 | | 8 243 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 201 796.00 | 6 426 394.00 | | 8 201 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 694.00 | 80 144.00 | | 41 694.00 |