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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 020.00 | 27 584.00 | 2 435.00 | 30 020.00 |
AH Fonds commercial | 164 400.00 | | 164 400.00 | 164 400.00 |
AP Constructions | 29 882.00 | 5 188.00 | 24 694.00 | 29 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 956.00 | 101 469.00 | 16 487.00 | 117 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 167.00 | 81 252.00 | 15 915.00 | 97 167.00 |
BF Prêts | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 719.00 | 215 493.00 | 227 226.00 | 442 719.00 |
BP En cours de production de services | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
BT Marchandises | 1 673 804.00 | 13 927.00 | 1 659 877.00 | 1 673 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 396.00 | | 251 396.00 | 251 396.00 |
BZ Autres créances | 80 824.00 | | 80 824.00 | 80 824.00 |
CF Disponibilités | 526 714.00 | | 526 714.00 | 526 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 891.00 | 13 927.00 | 2 546 964.00 | 2 560 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 611.00 | 229 420.00 | 2 774 190.00 | 3 003 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 627 297.00 | 627 297.00 | | 627 297.00 |
DH Report à nouveau | -248 314.00 | -258 114.00 | | -248 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 665.00 | 9 800.00 | | 22 665.00 |
DL TOTAL (I) | 485 494.00 | 462 829.00 | | 485 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 203.00 | 200 000.00 | | 180 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 130.00 | 409 230.00 | | 414 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | 28 190.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 842.00 | 1 549 745.00 | | 1 594 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 021.00 | 106 332.00 | | 86 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 696.00 | 2 293 497.00 | | 2 288 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 190.00 | 2 756 326.00 | | 2 774 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 819.00 | 2 293 497.00 | | 2 148 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 424 534.00 | | 8 424 534.00 | 8 424 534.00 |
FG Production vendue services | 378 095.00 | | 378 095.00 | 378 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 802 629.00 | | 8 802 629.00 | 8 802 629.00 |
FM Production stockée | | | 22 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 857 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 706 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 927.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 833 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | 43 366.00 | | 9.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 971.00 | 2 591.00 | | 12 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 971.00 | 2 591.00 | | 12 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 756.00 | 26 744.00 | | 6 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 756.00 | 26 744.00 | | 6 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 214.00 | -24 153.00 | | 6 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 870 595.00 | 8 514 807.00 | | 8 870 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 847 930.00 | 8 505 008.00 | | 8 847 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 665.00 | 9 800.00 | | 22 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 759.00 | | 25 666.00 | 414 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 420.00 | | | 194 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 839.00 | | 25 166.00 | 219 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 888.00 | 23 605.00 | | 191 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 292.00 | 3 292.00 | | 24 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 596.00 | 20 313.00 | | 167 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 458.00 | 13 927.00 | 7 458.00 | 7 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 458.00 | 13 927.00 | 7 458.00 | 7 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 458.00 | 13 927.00 | 7 458.00 | 7 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 927.00 | 7 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 842.00 | 1 594 842.00 | | 1 594 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
UP Prêts | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 396.00 | 251 396.00 | | 251 396.00 |
VB T. V. A. | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 143.00 | 40 266.00 | 139 877.00 | 180 143.00 |
VI Groupe et associés | 414 130.00 | 414 130.00 | | 414 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 289.00 | 332 994.00 | 3 295.00 | 336 289.00 |
VW T.V.A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 196.00 | 2 135 319.00 | 139 877.00 | 2 275 196.00 |