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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 764 238.00 | 555 942.00 | 208 296.00 | 764 238.00 |
040 Immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 768 099.00 | 557 343.00 | 210 756.00 | 768 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 547.00 | | 148 547.00 | 148 547.00 |
072 Créances – Autres | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
084 Disponibilités | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 851.00 | | 247 851.00 | 247 851.00 |
110 Total général Actif | 1 015 950.00 | 557 343.00 | 458 607.00 | 1 015 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 616.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 265.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 471.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 220 242.00 | | | 220 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 634 546.00 | | | 634 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220 265.00 | | | 220 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 712.00 | | | 86 712.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |