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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 772 094.00 | 590 979.00 | 181 115.00 | 772 094.00 |
040 Immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 979.00 | 592 380.00 | 183 599.00 | 775 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 434.00 | | 176 434.00 | 176 434.00 |
072 Créances – Autres | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
084 Disponibilités | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 181.00 | | 193 181.00 | 193 181.00 |
110 Total général Actif | 969 159.00 | 592 380.00 | 376 780.00 | 969 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 707.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 457.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 768 099.00 | | | 768 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 196.00 | | | 8 196.00 |