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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
BZ Autres créances | 1 043 578.00 | | 1 043 578.00 | 1 043 578.00 |
CF Disponibilités | 64 165.00 | | 64 165.00 | 64 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 306.00 | | 1 145 306.00 | 1 145 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 306.00 | | 1 145 306.00 | 1 145 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DG Autres réserves | 819 885.00 | 780 064.00 | | 819 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 448.00 | 39 821.00 | | 55 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 257.00 | 970 810.00 | | 1 026 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 466.00 | 31 876.00 | | 22 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 091.00 | 34 589.00 | | 18 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 046.00 | 70 423.00 | | 76 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447.00 | 42 487.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 049.00 | 179 375.00 | | 119 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 306.00 | 1 150 184.00 | | 1 145 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 357.00 | 163 741.00 | | 105 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 421.00 | | 14 684.00 | 995 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010 104.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 846 092.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 852.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 092.00 | | | 846 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 169.00 | | 14 684.00 | 149 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 697.00 | 14 145.00 | 98 843.00 | 84 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 697.00 | 14 145.00 | 98 843.00 | 84 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 046.00 | 76 046.00 | | 76 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 776.00 | 1 996.00 | 6 780.00 | 8 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 691.00 | 6 779.00 | 6 912.00 | 13 691.00 |
VI Groupe et associés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041 242.00 | 1 041 242.00 | | 1 041 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 142.00 | 1 081 142.00 | | 1 081 142.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 049.00 | 105 357.00 | 13 692.00 | 119 049.00 |