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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BZ Autres créances | 610 208.00 | | 610 208.00 | 610 208.00 |
CF Disponibilités | 394 409.00 | | 394 409.00 | 394 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 617.00 | | 1 004 617.00 | 1 004 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 622.00 | | 1 004 622.00 | 1 004 622.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DG Autres réserves | 841 604.00 | 858 249.00 | | 841 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 990.00 | -3 645.00 | | -4 990.00 |
DL TOTAL (I) | 987 538.00 | 1 005 528.00 | | 987 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 736.00 | 4 767.00 | | 2 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 162.00 | 18 062.00 | | 14 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 182.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 084.00 | 23 011.00 | | 17 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 622.00 | 1 028 539.00 | | 1 004 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 397.00 | 20 275.00 | | 16 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177.00 | 656.00 | | 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167.00 | 4 301.00 | | 5 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 990.00 | -3 645.00 | | -4 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VC Groupe et associés | 333 600.00 | 333 600.00 | | 333 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 736.00 | 2 049.00 | 687.00 | 2 736.00 |
VI Groupe et associés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 608.00 | 276 608.00 | | 276 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 208.00 | 610 208.00 | | 610 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 084.00 | 16 397.00 | 687.00 | 17 084.00 |