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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 157 182.00 | 101 399.00 | 55 783.00 | 157 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 234.00 | 62 100.00 | 16 134.00 | 78 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 525.00 | 52 756.00 | 33 769.00 | 86 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 027.00 | 216 254.00 | 242 773.00 | 459 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BZ Autres créances | 161 293.00 | | 161 293.00 | 161 293.00 |
CF Disponibilités | 63 812.00 | | 63 812.00 | 63 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 712.00 | | 244 712.00 | 244 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 738.00 | 216 254.00 | 487 484.00 | 703 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 265 179.00 | | | 265 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
DL TOTAL (I) | 306 317.00 | | | 306 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 539.00 | | | 109 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 167.00 | | | 181 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 484.00 | | | 487 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 254.00 | | 536 254.00 | 536 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 254.00 | | 536 254.00 | 536 254.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 257.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 384.00 | | | 545 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 845.00 | | | 513 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 848.00 | | 9 179.00 | 449 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 318.00 | | 8 623.00 | 313 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 570.00 | | 556.00 | 14 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 539.00 | 26 606.00 | 82 933.00 | 109 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 479.00 | 33 479.00 | | 33 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 492.00 | 165 366.00 | 15 126.00 | 180 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 167.00 | 98 234.00 | 82 933.00 | 181 167.00 |