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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 157 182.00 | 111 877.00 | 45 305.00 | 157 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 194.00 | 69 753.00 | 15 441.00 | 85 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 355.00 | 65 518.00 | 22 837.00 | 88 355.00 |
AX Avances et acomptes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 261.00 | 247 148.00 | 216 113.00 | 463 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BZ Autres créances | 140 127.00 | | 140 127.00 | 140 127.00 |
CF Disponibilités | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 072.00 | | 215 072.00 | 215 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 333.00 | 247 148.00 | 431 185.00 | 678 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 296 717.00 | | | 296 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 820.00 | | | -25 820.00 |
DL TOTAL (I) | 280 497.00 | | | 280 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 969.00 | | | 82 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
EA Autres dettes | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 688.00 | | | 150 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 185.00 | | | 431 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 303.00 | | | 94 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 779.00 | | 495 779.00 | 495 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 779.00 | | 495 779.00 | 495 779.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 468.00 | | | 504 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 289.00 | | | 530 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 820.00 | | | -25 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 027.00 | | 9 511.00 | 459 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 276.00 | | 9 850.00 | 5 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 276.00 | | 463 261.00 | 5 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 941.00 | | 9 511.00 | 321 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 254.00 | 30 894.00 | | 216 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 254.00 | 30 894.00 | | 216 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VC Groupe et associés | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 933.00 | 26 548.00 | 56 385.00 | 82 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 410.00 | 143 560.00 | 9 850.00 | 153 410.00 |
VW T.V.A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 688.00 | 94 303.00 | 56 385.00 | 150 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
ST Autres comptes | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 114.00 | | | 99 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |