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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 303.00 | 18 816.00 | 6 486.00 | 25 303.00 |
AH Fonds commercial | 5 565 353.00 | | 5 565 353.00 | 5 565 353.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 3 464.00 | 2 035.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 115.00 | 357 364.00 | 269 751.00 | 627 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 349.00 | 559 474.00 | 533 874.00 | 1 093 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211 556.00 | | 211 556.00 | 211 556.00 |
BF Prêts | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 305.00 | | 51 305.00 | 51 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 590 891.00 | 939 120.00 | 6 651 771.00 | 7 590 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BT Marchandises | 2 975 372.00 | | 2 975 372.00 | 2 975 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 829.00 | 1 173.00 | 152 656.00 | 153 829.00 |
BZ Autres créances | 1 984 445.00 | | 1 984 445.00 | 1 984 445.00 |
CF Disponibilités | 217 958.00 | | 217 958.00 | 217 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 961.00 | | 174 961.00 | 174 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 518 801.00 | 1 173.00 | 5 517 628.00 | 5 518 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 109 693.00 | 940 293.00 | 12 169 399.00 | 13 109 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 616.00 | | | 229 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 228 695.00 | | | 1 228 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
DH Report à nouveau | -4 539 300.00 | | | -4 539 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 186 899.00 | | | -1 186 899.00 |
DL TOTAL (I) | -4 245 016.00 | | | -4 245 016.00 |
DP Provisions pour risques | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 043 335.00 | | | 6 043 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 956 683.00 | | | 3 956 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 952.00 | | | 4 427 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 121.00 | | | 1 105 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 606.00 | | | 93 606.00 |
EA Autres dettes | 711 492.00 | | | 711 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 338 192.00 | | | 16 338 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 169 399.00 | | | 12 169 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 478 612.00 | | | 14 478 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 903 538.00 | | | 3 903 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 971 514.00 | | 35 971 514.00 | 35 971 514.00 |
FD Production vendue biens | 2 007 949.00 | | 2 007 949.00 | 2 007 949.00 |
FG Production vendue services | 607 524.00 | | 607 524.00 | 607 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 586 989.00 | | 38 586 989.00 | 38 586 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 654 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 313 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 404 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 759 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 120.00 | |
GE Autres charges | | | 193 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 993 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -488 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178 239.00 | | | 178 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 554.00 | | | 79 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 659.00 | | | 79 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777 717.00 | | | 777 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 717.00 | | | 777 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698 057.00 | | | -698 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 736 872.00 | | | 38 736 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 923 771.00 | | | 39 923 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 186 899.00 | | | -1 186 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 078.00 | | | 318 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 275 672.00 | | 315 219.00 | 7 275 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 590 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 725 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558 240.00 | | 32 417.00 | 5 558 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 599.00 | | 226 365.00 | 1 499 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 832.00 | | 56 437.00 | 217 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 000.00 | 166 120.00 | | 773 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 386.00 | 2 430.00 | | 16 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 613.00 | 163 690.00 | | 756 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
6T Sur comptes clients | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 397.00 | | | 77 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 128 388.00 | 1 128 388.00 | | 1 128 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 952.00 | 4 427 952.00 | | 4 427 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 866.00 | 453 866.00 | | 453 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 860.00 | 214 860.00 | | 214 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 606.00 | 93 606.00 | | 93 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 492.00 | 711 492.00 | | 711 492.00 |
UP Prêts | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 305.00 | | 51 305.00 | 51 305.00 |
UX Autres créances clients | 153 829.00 | 153 829.00 | | 153 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 232 162.00 | 232 162.00 | | 232 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 903 538.00 | 3 903 538.00 | | 3 903 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139 797.00 | 280 217.00 | 1 061 899.00 | 2 139 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 828 294.00 | 2 828 294.00 | | 2 828 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 432.00 | | | 272 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 808.00 | 130 808.00 | | 130 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VP Divers | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 247.00 | 297 247.00 | | 297 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572 804.00 | 1 572 804.00 | | 1 572 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 961.00 | 174 961.00 | | 174 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375 950.00 | 2 313 236.00 | 62 713.00 | 2 375 950.00 |
VW T.V.A. | 139 147.00 | 139 147.00 | | 139 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 338 192.00 | 14 478 612.00 | 1 061 899.00 | 16 338 192.00 |