| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 273.00 | 23 298.00 | 6 974.00 | 30 273.00 |
AH Fonds commercial | 5 565 354.00 | | 5 565 354.00 | 5 565 354.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 4 840.00 | 660.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 762.00 | 443 173.00 | 145 589.00 | 588 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 952.00 | 832 860.00 | 464 092.00 | 1 296 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 447.00 | | 55 447.00 | 55 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 555 262.00 | 1 304 171.00 | 6 251 091.00 | 7 555 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
BT Marchandises | 2 575 096.00 | | 2 575 096.00 | 2 575 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 179.00 | 1 173.00 | 132 006.00 | 133 179.00 |
BZ Autres créances | 2 068 419.00 | | 2 068 419.00 | 2 068 419.00 |
CF Disponibilités | 621 290.00 | | 621 290.00 | 621 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 195.00 | | 132 195.00 | 132 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 550 357.00 | 1 173.00 | 5 549 184.00 | 5 550 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 105 619.00 | 1 305 344.00 | 11 800 275.00 | 13 105 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 616.00 | 229 616.00 | | 229 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 228 695.00 | 1 228 695.00 | | 1 228 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
DH Report à nouveau | -4 463 368.00 | -5 559 112.00 | | -4 463 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 795 614.00 | 1 095 744.00 | | 795 614.00 |
DL TOTAL (I) | -2 186 571.00 | -2 982 185.00 | | -2 186 571.00 |
DP Provisions pour risques | 81 974.00 | 81 974.00 | | 81 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 974.00 | 81 974.00 | | 81 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 966 815.00 | 5 508 076.00 | | 4 966 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372 528.00 | 3 686 778.00 | | 3 372 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 458.00 | 3 249 067.00 | | 3 505 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 601.00 | 1 381 331.00 | | 1 274 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 440.00 | | |
EA Autres dettes | 785 470.00 | 739 506.00 | | 785 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 904 872.00 | 14 578 197.00 | | 13 904 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 800 275.00 | 11 677 986.00 | | 11 800 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 833 472.00 | 13 272 111.00 | | 12 833 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 659 770.00 | 3 931 892.00 | | 3 659 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 648 545.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 452 201.00 | |
FG Production vendue services | | | 837 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 937 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 031 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 203 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 923 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 199 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 5 309.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | 833.00 | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 237.00 | 6 142.00 | | 43 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 384.00 | 33 781.00 | | 29 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 384.00 | 51 267.00 | | 29 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 853.00 | -45 125.00 | | 13 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 743.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 865.00 | -5 401.00 | | -36 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 082 275.00 | 41 643 536.00 | | 43 082 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 286 661.00 | 40 547 792.00 | | 42 286 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 795 614.00 | 1 095 744.00 | | 795 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 317 811.00 | 317 811.00 | | 317 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 474 836.00 | | 80 726.00 | 7 474 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 68 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 7 555 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 595 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 587 326.00 | | 8 300.00 | 5 587 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 789.00 | | 71 425.00 | 1 819 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 721.00 | | 1 001.00 | 67 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 592.00 | 155 580.00 | | 1 148 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 936.00 | 1 362.00 | | 21 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 656.00 | 154 217.00 | | 1 126 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 974.00 | | | 81 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957 685.00 | 940 451.00 | | 957 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 458.00 | 3 505 458.00 | | 3 505 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 601.00 | 1 274 601.00 | | 1 274 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 470.00 | 785 470.00 | | 785 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 447.00 | | 55 447.00 | 55 447.00 |
UX Autres créances clients | 133 179.00 | 133 179.00 | | 133 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 659 770.00 | 3 659 770.00 | | 3 659 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 044.00 | 252 878.00 | 1 054 166.00 | 1 307 044.00 |
VI Groupe et associés | 2 414 843.00 | 2 414 843.00 | | 2 414 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 918.00 | | | 268 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068 419.00 | 2 068 419.00 | | 2 068 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 195.00 | 132 195.00 | | 132 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 389 241.00 | 2 333 793.00 | 55 447.00 | 2 389 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 904 872.00 | 12 833 472.00 | 1 054 166.00 | 13 904 872.00 |