| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 497.00 | 20 930.00 | 4 567.00 | 25 497.00 |
AP Constructions | 218 607.00 | 54 074.00 | 164 533.00 | 218 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 874.00 | 1 245 465.00 | 505 409.00 | 1 750 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 197.00 | 1 395 670.00 | 429 527.00 | 1 825 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
AX Avances et acomptes | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BF Prêts | -88.00 | | -88.00 | -88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 098.00 | | 230 098.00 | 230 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 064 209.00 | 2 716 139.00 | 1 348 070.00 | 4 064 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 324.00 | 242 597.00 | 2 165 727.00 | 2 408 324.00 |
BZ Autres créances | 624 441.00 | | 624 441.00 | 624 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 1 894 550.00 | | 1 894 550.00 | 1 894 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982 239.00 | 242 597.00 | 4 739 642.00 | 4 982 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 448.00 | 2 958 739.00 | 6 087 712.00 | 9 046 448.00 |
CU Autres participations | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 005.00 | 1 600 005.00 | | 1 600 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 001.00 | 160 001.00 | | 160 001.00 |
DH Report à nouveau | | 1 068 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 835.00 | 1 058 229.00 | | 693 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 453 841.00 | 3 887 217.00 | | 2 453 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 718.00 | 149 873.00 | | 290 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 718.00 | 149 873.00 | | 290 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 212.00 | 39 448.00 | | 39 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 127.00 | 1 225 830.00 | | 1 548 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 591.00 | 1 248 462.00 | | 1 146 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 172.00 | 22 333.00 | | 33 172.00 |
EA Autres dettes | 576 050.00 | 1 130 647.00 | | 576 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 152.00 | 3 666 720.00 | | 3 343 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 087 711.00 | 7 703 810.00 | | 6 087 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 343 152.00 | 3 666 720.00 | | 3 343 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 264.00 | | 45 264.00 | 45 264.00 |
FG Production vendue services | 17 396 924.00 | | 17 396 924.00 | 17 396 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 442 188.00 | | 17 442 188.00 | 17 442 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 736 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 009 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 758 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 771 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 651.00 | |
GE Autres charges | | | 57 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 785 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 621.00 | 5 215.00 | | 16 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 621.00 | 5 215.00 | | 16 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 489.00 | 41 350.00 | | 10 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 132.00 | -36 135.00 | | 6 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 325.00 | 110 987.00 | | 81 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 244.00 | 239 177.00 | | 189 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 760 802.00 | 17 307 186.00 | | 17 760 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 066 967.00 | 16 248 957.00 | | 17 066 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 835.00 | 1 058 229.00 | | 693 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 344 219.00 | | 718 387.00 | 3 344 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 133.00 | 4 059 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 133.00 | 3 794 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 519.00 | | 6 978.00 | 18 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 500.00 | | 481 311.00 | 3 316 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 230 098.00 | 9 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 374.00 | 242 898.00 | 3 133.00 | 2 476 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 961.00 | 4 969.00 | | 15 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 413.00 | 237 929.00 | 3 133.00 | 2 460 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 873.00 | 216 383.00 | 75 538.00 | 149 873.00 |
6T Sur comptes clients | 151 817.00 | 141 709.00 | 50 929.00 | 151 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 817.00 | 141 709.00 | 50 929.00 | 151 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 690.00 | 358 092.00 | 126 467.00 | 301 690.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 092.00 | 126 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 127.00 | 1 548 127.00 | | 1 548 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 539.00 | 462 539.00 | | 462 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 728.00 | 664 728.00 | | 664 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 050.00 | 576 050.00 | | 576 050.00 |
UP Prêts | -88.00 | -88.00 | | -88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 098.00 | 230 098.00 | | 230 098.00 |
UX Autres créances clients | 2 408 324.00 | 2 408 324.00 | | 2 408 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 390 426.00 | 390 426.00 | | 390 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236.00 | | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 985.00 | 176 985.00 | | 176 985.00 |
VP Divers | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 114.00 | 3 301 114.00 | | 3 301 114.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 152.00 | 3 343 152.00 | | 3 343 152.00 |