| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 334.00 | 42 957.00 | 4 377.00 | 47 334.00 |
AP Constructions | 294 747.00 | 165 992.00 | 128 755.00 | 294 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 264 798.00 | 1 830 183.00 | 434 615.00 | 2 264 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 143 931.00 | 1 826 368.00 | 317 563.00 | 2 143 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 288.00 | | 36 288.00 | 36 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 825 047.00 | 3 865 499.00 | 959 547.00 | 4 825 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 989.00 | 186 887.00 | 1 764 102.00 | 1 950 989.00 |
BZ Autres créances | 3 972 962.00 | | 3 972 962.00 | 3 972 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CF Disponibilités | 366 812.00 | | 366 812.00 | 366 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 351 872.00 | 186 887.00 | 6 164 985.00 | 6 351 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 176 919.00 | 4 052 387.00 | 7 124 532.00 | 11 176 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 038.00 | | | 64 038.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 005.00 | 1 600 005.00 | | 1 600 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 001.00 | 160 001.00 | | 160 001.00 |
DH Report à nouveau | 672 565.00 | | | 672 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 201.00 | 672 565.00 | | 50 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 192.00 | | | 233 192.00 |
DK Provisions réglementées | -554.00 | | | -554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 410.00 | 2 432 571.00 | | 2 715 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 824 652.00 | 636 619.00 | | 824 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 824 652.00 | 636 619.00 | | 824 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 031.00 | | | 124 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 288.00 | 258 360.00 | | 13 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 972.00 | 1 776 078.00 | | 1 532 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 959.00 | 1 384 823.00 | | 1 562 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
EA Autres dettes | 318 049.00 | 1 766 109.00 | | 318 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 471.00 | 5 218 542.00 | | 3 584 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 124 532.00 | 8 287 732.00 | | 7 124 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 584 471.00 | 5 218 542.00 | | 3 584 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 231.00 | | 76 231.00 | 76 231.00 |
FG Production vendue services | 17 313 226.00 | | 17 313 226.00 | 17 313 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 389 457.00 | | 17 389 457.00 | 17 389 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 431 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 588 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 729 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 017 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 474 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 033.00 | |
GE Autres charges | | | 175 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 562 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 948.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | 46 948.00 | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 2 384.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 2 384.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | 44 564.00 | | 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 162 401.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 258 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 615 173.00 | 21 474 299.00 | | 20 615 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 564 972.00 | 20 801 734.00 | | 20 564 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 201.00 | 672 565.00 | | 50 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 506 930.00 | | 319 978.00 | 4 506 930.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | 1 000.00 | 74 238.00 | 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 862.00 | 1 000.00 | 4 825 047.00 | 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 703 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 771.00 | | 1 562.00 | 45 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 412 351.00 | | 291 124.00 | 4 412 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 808.00 | | 27 292.00 | 48 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555 344.00 | 310 155.00 | -1.00 | 3 555 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 250.00 | 4 707.00 | | 38 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517 094.00 | 305 448.00 | -1.00 | 3 517 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 636 619.00 | 188 033.00 | | 636 619.00 |
6T Sur comptes clients | 81 261.00 | 186 887.00 | 81 261.00 | 81 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 261.00 | 186 887.00 | 81 261.00 | 81 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 880.00 | 374 920.00 | 81 815.00 | 717 880.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 920.00 | 81 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 554.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 972.00 | 1 532 972.00 | | 1 532 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 619.00 | 408 619.00 | | 408 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 857.00 | 770 857.00 | | 770 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 049.00 | 318 049.00 | | 318 049.00 |
UP Prêts | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 102.00 | 1 764 102.00 | | 1 764 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 429 055.00 | 1 429 055.00 | | 1 429 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 887.00 | 186 887.00 | | 186 887.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VC Groupe et associés | 2 453 729.00 | 2 453 729.00 | | 2 453 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 031.00 | 124 031.00 | | 124 031.00 |
VI Groupe et associés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 167.00 | 341 167.00 | | 341 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 488.00 | 83 488.00 | | 83 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 024 623.00 | 6 024 623.00 | | 6 024 623.00 |
VW T.V.A. | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 470.00 | 3 584 470.00 | | 3 584 470.00 |