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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 124 990.00 | 115 870.00 | 9 119.00 | 124 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 704.00 | 55 903.00 | 7 801.00 | 63 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 308.00 | 46 196.00 | 16 111.00 | 62 308.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 237.00 | 217 969.00 | 683 268.00 | 901 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
BZ Autres créances | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
CF Disponibilités | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 120.00 | | 101 120.00 | 101 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 357.00 | 217 969.00 | 784 388.00 | 1 002 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 160 655.00 | 180 199.00 | | 160 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 867.00 | -19 545.00 | | 10 867.00 |
DL TOTAL (I) | 292 521.00 | 281 655.00 | | 292 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 486.00 | 323 473.00 | | 95 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | 839.00 | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 443.00 | 282 408.00 | | 217 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 422.00 | 236 676.00 | | 168 422.00 |
EA Autres dettes | 8 626.00 | 1 347.00 | | 8 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 685.00 | 16 145.00 | | 4 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 867.00 | 844 743.00 | | 491 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 388.00 | 1 126 398.00 | | 784 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 416.00 | 672 440.00 | | 458 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 968.00 | | 1 142 968.00 | 1 142 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 968.00 | | 1 142 968.00 | 1 142 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 836.00 | 768.00 | | 13 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 804.00 | 5 369.00 | | 2 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 546.00 | | | 99 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 350.00 | 6 156.00 | | 102 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 514.00 | -5 388.00 | | -88 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 236.00 | 1 361 471.00 | | 1 282 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 697.00 | 1 387 945.00 | | 1 281 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538.00 | -26 474.00 | | 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 404.00 | 15 354.00 | | 16 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 385.00 | | 2 265.00 | 1 401 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 413.00 | 901 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 550.00 | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 863.00 | 251 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 550.00 | | | 794 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 599.00 | | 2 265.00 | 606 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 293.00 | 27 665.00 | 211 990.00 | 402 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 293.00 | 27 665.00 | 211 990.00 | 402 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 95 048.00 | | 95 048.00 | 95 048.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 662.00 | 85 662.00 | | 85 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 627.00 | 125 036.00 | | 732 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 443.00 | 217 443.00 | | 217 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 122.00 | 111 122.00 | | 111 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 266.00 | 13 816.00 | 33 451.00 | 47 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 182.00 | | | 171 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 707.00 | 20 707.00 | 20 707.00 | 20 707.00 |
VP Divers | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
VW T.V.A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 867.00 | 458 416.00 | 33 451.00 | 491 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |