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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 124 990.00 | 121 951.00 | 3 038.00 | 124 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 771.00 | 53 630.00 | 14 141.00 | 67 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 433.00 | 45 623.00 | 11 809.00 | 57 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 444.00 | 221 205.00 | 679 239.00 | 900 444.00 |
BT Marchandises | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BZ Autres créances | 40 839.00 | | 40 839.00 | 40 839.00 |
CF Disponibilités | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 905.00 | | 93 905.00 | 93 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 349.00 | 221 205.00 | 773 144.00 | 994 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 171 521.00 | 160 655.00 | | 171 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 748.00 | 10 867.00 | | 16 748.00 |
DL TOTAL (I) | 309 269.00 | 292 521.00 | | 309 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 528.00 | 95 486.00 | | 84 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 1 890.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 926.00 | 217 443.00 | | 200 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 610.00 | 168 422.00 | | 167 610.00 |
EA Autres dettes | 10 423.00 | 8 626.00 | | 10 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 875.00 | 491 867.00 | | 463 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 144.00 | 784 388.00 | | 773 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 940.00 | 458 416.00 | | 416 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 237.00 | | 17 514.00 | 901 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 307.00 | 900 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 307.00 | 250 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 001.00 | | 17 499.00 | 251 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | 15.00 | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 969.00 | 11 156.00 | 7 920.00 | 217 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 969.00 | 11 156.00 | 7 920.00 | 217 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 926.00 | 200 926.00 | | 200 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 665.00 | 110 665.00 | | 110 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 958.00 | 31 023.00 | 46 935.00 | 77 958.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 309.00 | | | 19 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VP Divers | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 875.00 | 416 940.00 | 46 935.00 | 463 875.00 |