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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 215.00 | | 250 215.00 | 250 215.00 |
BZ Autres créances | 156 680.00 | | 156 680.00 | 156 680.00 |
CF Disponibilités | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 039.00 | | 157 039.00 | 157 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 254.00 | | 407 254.00 | 407 254.00 |
CU Autres participations | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 689.00 | 236 698.00 | | 195 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 398.00 | 68 991.00 | | 42 398.00 |
DL TOTAL (I) | 392 087.00 | 349 689.00 | | 392 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 977.00 | 11 841.00 | | 13 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 980.00 | | 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 167.00 | 13 021.00 | | 15 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 254.00 | 362 711.00 | | 407 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 167.00 | 13 021.00 | | 15 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 70 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602.00 | 1 009.00 | | 2 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 398.00 | 68 991.00 | | 42 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 215.00 | | | 250 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 215.00 | | | 250 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 156 680.00 | 156 680.00 | | 156 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 680.00 | 156 680.00 | | 156 680.00 |