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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 215.00 | | 250 215.00 | 250 215.00 |
BZ Autres créances | 108 681.00 | | 108 681.00 | 108 681.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 807.00 | | 108 807.00 | 108 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 022.00 | | 359 022.00 | 359 022.00 |
CU Autres participations | 250 200.00 | | 250 200.00 | 250 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 120.00 | 4 000.00 | | 6 120.00 |
DG Autres réserves | 235 967.00 | 195 689.00 | | 235 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 655.00 | 42 398.00 | | -36 655.00 |
DL TOTAL (I) | 355 432.00 | 392 087.00 | | 355 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | 13 977.00 | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 990.00 | | 1 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590.00 | 15 167.00 | | 3 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 022.00 | 407 254.00 | | 359 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 45 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 655.00 | 2 602.00 | | 36 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 655.00 | 42 398.00 | | -36 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 215.00 | | | 250 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 215.00 | | | 250 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 681.00 | 108 681.00 | | 108 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 681.00 | 108 681.00 | | 108 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |