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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 490.00 | | 115 490.00 | 115 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 681.00 | 62 601.00 | 9 080.00 | 71 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 171.00 | 65 601.00 | 124 570.00 | 190 171.00 |
060 Stock marchandises | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 234.00 | | 53 234.00 | 53 234.00 |
072 Créances – Autres | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
084 Disponibilités | 152 190.00 | | 152 190.00 | 152 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 217.00 | | 216 217.00 | 216 217.00 |
110 Total général Actif | 406 388.00 | 65 601.00 | 340 786.00 | 406 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 233.00 | 278 259.00 | | 289 233.00 |
214 Production vendue de biens – France | -314.00 | -1 319.00 | | -314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 385.00 | 227 134.00 | | 220 385.00 |
230 Autres produits | 942.00 | | | 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 246.00 | 504 075.00 | | 510 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 177.00 | 213 175.00 | | 218 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 258.00 | 2 297.00 | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 130 168.00 | 132 242.00 | | 130 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | 3 541.00 | | 3 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 062.00 | 87 007.00 | | 92 062.00 |
252 Charges sociales | 36 061.00 | 34 162.00 | | 36 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 578.00 | 6 139.00 | | 5 578.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 6.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 679.00 | 478 571.00 | | 485 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 567.00 | 25 504.00 | | 24 567.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 100.00 | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 440.00 | | | 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 320.00 | 1 045.00 | | 1 320.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 013.00 | -5 267.00 | | -2 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 801.00 | 29 826.00 | | 25 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 903.00 | | | 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 636.00 | | | 185 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 210.00 | | | 210.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -210.00 | | | -210.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 170.00 | | | 101 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 925.00 | | | 59 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |