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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 490.00 | | 115 490.00 | 115 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 200.00 | 70 219.00 | 16 981.00 | 87 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 690.00 | 73 219.00 | 132 471.00 | 205 690.00 |
060 Stock marchandises | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 942.00 | | 46 942.00 | 46 942.00 |
072 Créances – Autres | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
084 Disponibilités | 204 496.00 | | 204 496.00 | 204 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 693.00 | | 259 693.00 | 259 693.00 |
110 Total général Actif | 465 383.00 | 73 219.00 | 392 164.00 | 465 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 273 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 754.00 | 312 645.00 | | 231 754.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -273.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 623.00 | 226 046.00 | | 172 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
230 Autres produits | | 24.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 044.00 | 538 441.00 | | 410 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 242.00 | 231 680.00 | | 170 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 807.00 | -10.00 | | 807.00 |
242 Autres charges externes. | 136 266.00 | 135 698.00 | | 136 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 2 942.00 | | 2 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 185.00 | 95 670.00 | | 52 185.00 |
252 Charges sociales | 12 282.00 | 28 775.00 | | 12 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 802.00 | 4 816.00 | | 2 802.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2 498.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 689.00 | 502 068.00 | | 376 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 354.00 | 36 373.00 | | 33 354.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 101.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | | 440.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | 1 875.00 | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 481.00 | | 4 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 673.00 | 30 117.00 | | 28 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 190.00 | | | 192 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 353.00 | | | 82 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |