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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 402.00 | 158 987.00 | 8 415.00 | 167 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 754.00 | 208 436.00 | 49 318.00 | 257 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 856.00 | 368 123.00 | 97 733.00 | 465 856.00 |
BT Marchandises | 138 702.00 | | 138 702.00 | 138 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
BZ Autres créances | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CF Disponibilités | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 662.00 | | 225 662.00 | 225 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 518.00 | 368 123.00 | 323 395.00 | 691 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 85 789.00 | 83 690.00 | | 85 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 414.00 | 2 100.00 | | 5 414.00 |
DL TOTAL (I) | 107 703.00 | 102 289.00 | | 107 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 150.00 | 21 050.00 | | 16 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 564.00 | 53 967.00 | | 28 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 244.00 | 114 419.00 | | 122 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 512.00 | 70 373.00 | | 43 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 5 689.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 692.00 | 265 499.00 | | 215 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 395.00 | 367 788.00 | | 323 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 750.00 | 249 499.00 | | 204 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 115.00 | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 196 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 834.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 289 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 956.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 068.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969.00 | 317.00 | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | 317.00 | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | 3 751.00 | | -1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 109.00 | 2 310 315.00 | | 2 292 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 695.00 | 2 308 215.00 | | 2 286 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 414.00 | 2 100.00 | | 5 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 683.00 | | 7 732.00 | 478 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 559.00 | 465 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 559.00 | 425 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 983.00 | | 7 732.00 | 437 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 757.00 | 30 956.00 | 18 590.00 | 355 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 057.00 | 30 956.00 | 18 590.00 | 355 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 244.00 | 122 244.00 | | 122 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 000.00 | 5 057.00 | 10 942.00 | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VP Divers | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 692.00 | 204 750.00 | 10 942.00 | 215 692.00 |