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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 537.00 | 166 381.00 | 6 156.00 | 172 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 255.00 | 241 391.00 | 32 864.00 | 274 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 492.00 | 408 472.00 | 79 020.00 | 487 492.00 |
BT Marchandises | 131 089.00 | | 131 089.00 | 131 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
BZ Autres créances | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CF Disponibilités | 132 841.00 | | 132 841.00 | 132 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 729.00 | | 327 729.00 | 327 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 221.00 | 408 472.00 | 406 749.00 | 815 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 93 096.00 | 91 203.00 | | 93 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 271.00 | 1 893.00 | | 5 271.00 |
DL TOTAL (I) | 114 868.00 | 109 596.00 | | 114 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 880.00 | 31 622.00 | | 24 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 567.00 | 20 571.00 | | 47 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 758.00 | 115 897.00 | | 104 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 337.00 | 40 249.00 | | 111 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 868.00 | | |
EA Autres dettes | 3 339.00 | 1 350.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 881.00 | 215 556.00 | | 291 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 749.00 | 325 153.00 | | 406 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 094.00 | 194 225.00 | | 279 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 165.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 373 414.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 764.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 456 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 882 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 950.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | 750.00 | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | 750.00 | | 1 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 016.00 | 750.00 | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 353.00 | 2 257 299.00 | | 2 460 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 082.00 | 2 255 405.00 | | 2 455 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 271.00 | 1 893.00 | | 5 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 864.00 | | 6 156.00 | 488 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 527.00 | 487 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 527.00 | 446 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 164.00 | | 6 156.00 | 448 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 049.00 | 20 950.00 | 7 527.00 | 395 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 349.00 | 20 950.00 | 7 527.00 | 394 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 758.00 | 104 758.00 | | 104 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 337.00 | 111 337.00 | | 111 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UX Autres créances clients | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 725.00 | 11 938.00 | 12 787.00 | 24 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 799.00 | 63 799.00 | | 63 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 881.00 | 279 094.00 | 12 787.00 | 291 881.00 |