| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 339.00 | 10 082.00 | 257.00 | 10 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 075.00 | 50 225.00 | 17 850.00 | 68 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 935.00 | 60 657.00 | 2 201 278.00 | 2 212 935.00 |
BT Marchandises | 84 113.00 | | 84 113.00 | 84 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 152.00 | | 26 152.00 | 26 152.00 |
BZ Autres créances | 175 724.00 | | 175 724.00 | 175 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 639.00 | | 77 639.00 | 77 639.00 |
CF Disponibilités | 180 475.00 | | 180 475.00 | 180 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 416.00 | | 548 416.00 | 548 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 351.00 | 60 657.00 | 2 749 694.00 | 2 761 351.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 500.00 | 997 908.00 | | 1 180 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 932.00 | 182 593.00 | | 217 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 433.00 | 1 455 500.00 | | 1 673 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 073.00 | 1 033 296.00 | | 846 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 735.00 | 19 018.00 | | 38 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 627.00 | 165 463.00 | | 130 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 827.00 | 64 302.00 | | 60 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 262.00 | 1 282 080.00 | | 1 076 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 694.00 | 2 737 580.00 | | 2 749 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 000.00 | 436 007.00 | | 421 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 564 265.00 | | 2 564 265.00 | 2 564 265.00 |
FG Production vendue services | 76 393.00 | | 76 393.00 | 76 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 658.00 | | 2 640 658.00 | 2 640 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 586.00 | 20 966.00 | | 5 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586.00 | 20 966.00 | | 5 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 586.00 | -20 966.00 | | -5 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 200.00 | 84 081.00 | | 75 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 875.00 | 2 670 702.00 | | 2 663 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 943.00 | 2 488 109.00 | | 2 445 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 932.00 | 182 593.00 | | 217 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 105.00 | 5 526.00 | | 1 105.00 |