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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 339.00 | 10 212.00 | 126.00 | 10 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 075.00 | 53 829.00 | 14 246.00 | 68 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 935.00 | 64 391.00 | 2 246 544.00 | 2 310 935.00 |
BT Marchandises | 117 453.00 | | 117 453.00 | 117 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
BZ Autres créances | 65 147.00 | | 65 147.00 | 65 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CF Disponibilités | 423 608.00 | | 423 608.00 | 423 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 704.00 | | 648 704.00 | 648 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 639.00 | 64 391.00 | 2 895 248.00 | 2 959 639.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 433.00 | 1 180 500.00 | | 1 398 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 089.00 | 217 932.00 | | 239 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 522.00 | 1 673 433.00 | | 1 912 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 820.00 | 846 073.00 | | 654 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 091.00 | 38 735.00 | | 42 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 333.00 | 130 627.00 | | 183 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 282.00 | 60 827.00 | | 63 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 726.00 | 1 076 262.00 | | 982 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 248.00 | 2 749 694.00 | | 2 895 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 240.00 | 421 000.00 | | 523 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 567 466.00 | | 2 567 466.00 | 2 567 466.00 |
FG Production vendue services | 79 174.00 | | 79 174.00 | 79 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 640.00 | | 2 646 640.00 | 2 646 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | 5 586.00 | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 5 586.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | -5 586.00 | | -2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 096.00 | 75 200.00 | | 86 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 124.00 | 2 663 875.00 | | 2 664 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 036.00 | 2 445 943.00 | | 2 425 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 089.00 | 217 932.00 | | 239 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 040.00 | 1 105.00 | | 1 040.00 |