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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 618.00 | 7 027.00 | 1 591.00 | 8 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 903.00 | 46 937.00 | 1 879 966.00 | 1 926 903.00 |
BZ Autres créances | 580 893.00 | | 580 893.00 | 580 893.00 |
CF Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 797.00 | | 587 797.00 | 587 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 700.00 | 46 937.00 | 2 467 763.00 | 2 514 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 878 200.00 | | 1 878 200.00 | 1 878 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 339.00 | 14 651.00 | | 17 339.00 |
DG Autres réserves | 357 793.00 | 306 715.00 | | 357 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 765.00 | 53 767.00 | | 47 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 897.00 | 1 335 133.00 | | 1 382 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 899.00 | 602 152.00 | | 568 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 945.00 | | 1 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 503.00 | 20 623.00 | | 10 503.00 |
EA Autres dettes | 504 426.00 | 571 884.00 | | 504 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 866.00 | 1 195 603.00 | | 1 084 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 763.00 | 2 530 736.00 | | 2 467 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568 899.00 | | | 568 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 963.00 | 13 365.00 | | 9 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 122 746.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 236.00 | 68 979.00 | | 72 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 765.00 | 53 767.00 | | 47 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 903.00 | | | 1 926 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878 375.00 | | | 1 878 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 928.00 | 1 009.00 | | 45 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 928.00 | 1 009.00 | | 45 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073 324.00 | 1 073 324.00 | | 1 073 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VP Divers | 580 893.00 | 580 893.00 | | 580 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 443.00 | 585 427.00 | 15.00 | 585 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 866.00 | 1 084 866.00 | | 1 084 866.00 |