| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 618.00 | 8 036.00 | 582.00 | 8 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 903.00 | 47 946.00 | 1 878 957.00 | 1 926 903.00 |
BZ Autres créances | 498 157.00 | | 498 157.00 | 498 157.00 |
CF Disponibilités | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 123.00 | | 502 123.00 | 502 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 026.00 | 47 946.00 | 2 381 080.00 | 2 429 026.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 878 200.00 | | 1 878 200.00 | 1 878 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 727.00 | 17 339.00 | | 19 727.00 |
DG Autres réserves | 403 170.00 | 357 793.00 | | 403 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 945.00 | 47 765.00 | | 43 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 843.00 | 1 382 897.00 | | 1 426 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 823.00 | 568 899.00 | | 511 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 039.00 | | 1 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 599.00 | 10 503.00 | | 11 599.00 |
EA Autres dettes | 429 757.00 | 504 426.00 | | 429 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 237.00 | 1 084 866.00 | | 954 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 080.00 | 2 467 763.00 | | 2 381 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 177.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 113.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | 9 963.00 | | 10 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 006.00 | 120 000.00 | | 120 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 061.00 | 72 236.00 | | 76 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 945.00 | 47 765.00 | | 43 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 903.00 | | | 1 926 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878 375.00 | | | 1 878 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 937.00 | 1 009.00 | | 46 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 937.00 | 1 009.00 | | 46 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 757.00 | 429 757.00 | | 429 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VI Groupe et associés | 511 823.00 | 511 823.00 | | 511 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 157.00 | 498 157.00 | | 498 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 440.00 | 500 424.00 | 15.00 | 500 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 237.00 | 954 237.00 | | 954 237.00 |