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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 657.00 | 24 342.00 | 81 315.00 | 105 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 157.00 | 24 342.00 | 137 815.00 | 162 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 308 242.00 | | 1 308 242.00 | 1 308 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 245 267.00 | | 245 267.00 | 245 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 563 982.00 | | 6 563 982.00 | 6 563 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 726 139.00 | 24 342.00 | 6 701 797.00 | 6 726 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 479 316.00 | 2 296 066.00 | | 2 479 316.00 |
DG Autres réserves | 26 980.00 | 16 400.00 | | 26 980.00 |
DH Report à nouveau | -226 681.00 | | | -226 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 565 997.00 | 308 131.00 | | -2 565 997.00 |
DL TOTAL (I) | 6 540 299.00 | 9 220 596.00 | | 6 540 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 009.00 | | | 80 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 701.00 | 24 319.00 | | 55 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 788.00 | 28 039.00 | | 25 788.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 498.00 | 52 359.00 | | 161 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 701 797.00 | 9 272 956.00 | | 6 701 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 498.00 | 52 359.00 | | 161 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 395 715.00 | | 395 715.00 | 395 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 715.00 | | 395 715.00 | 395 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 050 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 852 500.00 | 1 500.00 | | 5 852 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 852 500.00 | 301 500.00 | | 5 852 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 6 865.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 137 685.00 | | | 9 137 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 137 829.00 | 6 865.00 | | 9 137 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 285 329.00 | 294 635.00 | | -3 285 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 302 919.00 | 821 271.00 | | 7 302 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 868 916.00 | 513 141.00 | | 9 868 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 565 997.00 | 308 131.00 | | -2 565 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 834 900.00 | | 61 650.00 | 9 834 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 721 894.00 | 56 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 734 392.00 | 162 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 499.00 | 105 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 006.00 | | 15 150.00 | 103 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 731 894.00 | | 46 500.00 | 9 731 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 303.00 | 538.00 | 12 499.00 | 36 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 303.00 | 538.00 | 12 499.00 | 36 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VC Groupe et associés | 334 984.00 | 334 984.00 | | 334 984.00 |
VI Groupe et associés | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 785.00 | 484 785.00 | | 484 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 344.00 | 876 344.00 | | 876 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 904.00 | 72 904.00 | | 72 904.00 |