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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 650.00 | 26 968.00 | 117 683.00 | 144 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 382 023.00 | | 382 023.00 | 382 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 361.00 | 26 968.00 | 957 393.00 | 984 361.00 |
BZ Autres créances | 1 027 639.00 | | 1 027 639.00 | 1 027 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 523.00 | 174 543.00 | 345 980.00 | 520 523.00 |
CF Disponibilités | 3 772 683.00 | | 3 772 683.00 | 3 772 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 607.00 | | 34 607.00 | 34 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 452.00 | 174 543.00 | 5 180 909.00 | 5 355 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 339 813.00 | 201 511.00 | 6 138 302.00 | 6 339 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 457 688.00 | | 457 688.00 | 457 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 810 046.00 | 6 000 000.00 | | 4 810 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
DH Report à nouveau | | -516 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 493.00 | -673 149.00 | | 274 493.00 |
DL TOTAL (I) | 5 711 519.00 | 5 437 026.00 | | 5 711 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 814.00 | 241 965.00 | | 217 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 336.00 | 56 728.00 | | 55 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 2 918.00 | | 4 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 487.00 | 8 562.00 | | 19 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 160 000.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 783.00 | 470 174.00 | | 426 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 138 302.00 | 5 907 200.00 | | 6 138 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 452.00 | 252 434.00 | | 233 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 418.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 643 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 300.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742.00 | -12 023.00 | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 474.00 | 202 219.00 | | 723 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 981.00 | 875 368.00 | | 448 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 493.00 | -673 149.00 | | 274 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 249.00 | | 2 113.00 | 982 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 538.00 | | 2 113.00 | 142 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 711.00 | | | 839 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 962.00 | 1 005.00 | 26 968.00 | 25 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 962.00 | 1 005.00 | 26 968.00 | 25 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 643 491.00 | 174 543.00 | 643 491.00 | 643 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 491.00 | 174 543.00 | 643 491.00 | 643 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 491.00 | 174 543.00 | 643 491.00 | 643 491.00 |
UG ‐ Financières | | 174 543.00 | 643 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VC Groupe et associés | 543 361.00 | 543 361.00 | | 543 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 814.00 | 24 482.00 | 99 482.00 | 217 814.00 |
VI Groupe et associés | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 705.00 | 483 705.00 | | 483 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 246.00 | 1 062 246.00 | | 1 062 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 783.00 | 233 452.00 | 99 482.00 | 426 783.00 |