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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 479.00 | 60 313.00 | 21 166.00 | 81 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 089.00 | 13 345.00 | 19 744.00 | 33 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 345.00 | 78 794.00 | 49 551.00 | 128 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 379.00 | 20 257.00 | 50 123.00 | 70 379.00 |
BZ Autres créances | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 64 778.00 | | 64 778.00 | 64 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 238.00 | | 10 238.00 | 10 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 262.00 | 20 257.00 | 185 006.00 | 205 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 607.00 | 99 050.00 | 234 557.00 | 333 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 538.00 | | | 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 71 263.00 | 65 600.00 | | 71 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 707.00 | 5 663.00 | | 13 707.00 |
DL TOTAL (I) | 92 120.00 | 78 413.00 | | 92 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 855.00 | 33 188.00 | | 28 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 3 604.00 | | 1 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 697.00 | 24 118.00 | | 12 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 761.00 | 97 762.00 | | 51 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 871.00 | 44 475.00 | | 42 871.00 |
EA Autres dettes | 4 940.00 | 5 161.00 | | 4 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 437.00 | 221 599.00 | | 142 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 557.00 | 300 012.00 | | 234 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 364.00 | 176 267.00 | | 115 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 364.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 173.00 | | -1 173.00 | -1 173.00 |
FG Production vendue services | 785 247.00 | | 785 247.00 | 785 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 074.00 | | 784 074.00 | 784 074.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 929.00 | |
GE Autres charges | | | 6 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 139.00 | 5 928.00 | | 6 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 763.00 | 12 477.00 | | 5 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 784.00 | 500.00 | | 3 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 251.00 | 2 787.00 | | 1 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 683.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 881.00 | 46.00 | | 5 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 132.00 | 3 516.00 | | 7 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 348.00 | -3 016.00 | | -3 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 154.00 | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 000.00 | 662 517.00 | | 794 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 294.00 | 656 854.00 | | 780 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 707.00 | 5 663.00 | | 13 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 701.00 | 13 160.00 | | 14 701.00 |