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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 115.00 | 100 353.00 | 103 763.00 | 204 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 911.00 | 27 767.00 | 37 143.00 | 64 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 096.00 | 134 606.00 | 163 490.00 | 298 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 186.00 | 22 832.00 | 95 353.00 | 118 186.00 |
BZ Autres créances | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 160 930.00 | | 160 930.00 | 160 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 211.00 | 22 832.00 | 355 379.00 | 378 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 307.00 | 157 439.00 | 518 869.00 | 676 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 121 002.00 | 100 822.00 | | 121 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 465.00 | 20 179.00 | | 37 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 126.00 | 16 120.00 | | 12 126.00 |
DK Provisions réglementées | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
DL TOTAL (I) | 182 806.00 | 144 272.00 | | 182 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 808.00 | 48 393.00 | | 133 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 661.00 | 13 079.00 | | 4 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 364.00 | 50 367.00 | | 57 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 773.00 | 73 938.00 | | 81 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 109.00 | 60 492.00 | | 57 109.00 |
EA Autres dettes | 1 348.00 | 1 170.00 | | 1 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 062.00 | 247 438.00 | | 336 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 869.00 | 391 710.00 | | 518 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 757.00 | 162 642.00 | | 21 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 212.00 | 290.00 | | 42 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
FG Production vendue services | 842 442.00 | | 842 442.00 | 842 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 438.00 | | 842 438.00 | 842 438.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 987.00 | 421.00 | | 4 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 366.00 | 3 157.00 | | 1 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 995.00 | 6 545.00 | | 3 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 995.00 | 6 569.00 | | 3 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 064.00 | 1 106.00 | | 5 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | 5 463.00 | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 3 151.00 | | 7 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 526.00 | 770 723.00 | | 852 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 061.00 | 750 544.00 | | 815 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 465.00 | 20 179.00 | | 37 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 415.00 | 9 995.00 | | 14 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 573.00 | | 111 858.00 | 191 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 335.00 | 298 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 335.00 | 269 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 453.00 | | 95 908.00 | 178 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634.00 | | 15 950.00 | 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 155.00 | 41 786.00 | 5 335.00 | 98 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 668.00 | 41 786.00 | 5 335.00 | 91 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 064.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 082.00 | 1 171.00 | 421.00 | 22 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 082.00 | 1 171.00 | 421.00 | 22 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 082.00 | 6 235.00 | 421.00 | 22 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171.00 | 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 92 721.00 | 92 721.00 | | 92 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 464.00 | | 25 464.00 | 25 464.00 |
VB T. V. A. | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 597.00 | 30 469.00 | 61 128.00 | 91 597.00 |
VI Groupe et associés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
VP Divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 811.00 | 120 762.00 | 27 049.00 | 147 811.00 |
VW T.V.A. | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 699.00 | 217 571.00 | 61 128.00 | 278 699.00 |