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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 430 992.00 | 86 743.00 | 344 249.00 | 430 992.00 |
040 Immobilisations financières | 83 715.00 | | 83 715.00 | 83 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 707.00 | 86 743.00 | 427 964.00 | 514 707.00 |
060 Stock marchandises | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 61 880.00 | | 61 880.00 | 61 880.00 |
084 Disponibilités | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 437.00 | | 233 437.00 | 233 437.00 |
110 Total général Actif | 748 144.00 | 86 743.00 | 661 401.00 | 748 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 303 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 661 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 360.00 | 39 949.00 | | 36 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 360.00 | 39 949.00 | | 36 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170 000.00 | | | -170 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 863.00 | 10 021.00 | | 5 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | 3 089.00 | | 2 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 445.00 | 16 798.00 | | 17 445.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 26 299.00 | 29 910.00 | | 26 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 061.00 | 10 040.00 | | 10 061.00 |
280 Produits financiers | 2 533.00 | 2 573.00 | | 2 533.00 |
294 Charges financières | 7 327.00 | 7 492.00 | | 7 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | 126.00 | | 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 774.00 | 4 995.00 | | 4 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 509 542.00 | | | 509 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 680.00 | | | 680.00 |