| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 116 200.00 | | 116 200.00 | 116 200.00 |
AP Constructions | 489 000.00 | 88 448.00 | 400 552.00 | 489 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 792.00 | 16 888.00 | 18 904.00 | 35 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 707.00 | 105 336.00 | 619 371.00 | 724 707.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BZ Autres créances | 70 307.00 | | 70 307.00 | 70 307.00 |
CF Disponibilités | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 893.00 | 105 336.00 | 693 557.00 | 798 893.00 |
CU Autres participations | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 227.00 | 62 453.00 | | 67 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 758.00 | 4 773.00 | | 12 758.00 |
DL TOTAL (I) | 149 986.00 | 137 227.00 | | 149 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 250.00 | 195 478.00 | | 170 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 601.00 | 111 761.00 | | 90 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 922.00 | 20 411.00 | | 34 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 590.00 | 315.00 | | 5 590.00 |
EA Autres dettes | 242 207.00 | 196 207.00 | | 242 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 571.00 | 524 173.00 | | 543 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 557.00 | 661 400.00 | | 693 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 443.00 | 379 699.00 | | 410 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 921.00 | | 212 921.00 | 212 921.00 |
FG Production vendue services | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 671.00 | | 243 671.00 | 243 671.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 493.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 327.00 | 38 893.00 | | 246 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 568.00 | 34 119.00 | | 233 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 758.00 | 4 773.00 | | 12 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 707.00 | | 210 000.00 | 514 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 992.00 | | 210 000.00 | 430 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 715.00 | | | 83 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 743.00 | 18 593.00 | | 86 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 743.00 | 18 593.00 | | 86 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 207.00 | 242 207.00 | | 242 207.00 |
UX Autres créances clients | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 251.00 | 37 124.00 | 49 190.00 | 170 251.00 |
VI Groupe et associés | 83 863.00 | 83 863.00 | | 83 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
VW T.V.A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 571.00 | 410 444.00 | 49 190.00 | 543 571.00 |