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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 022.00 | | 107 022.00 | 107 022.00 |
AN Terrains | 323 100.00 | | 323 100.00 | 323 100.00 |
AP Constructions | 396 542.00 | 20 374.00 | 376 168.00 | 396 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 987.00 | 54 191.00 | 5 796.00 | 59 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 324.00 | 117 111.00 | 45 213.00 | 162 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 439.00 | 191 676.00 | 872 763.00 | 1 064 439.00 |
BT Marchandises | 205 710.00 | | 205 710.00 | 205 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 916.00 | 12 659.00 | 85 256.00 | 97 916.00 |
BZ Autres créances | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
CF Disponibilités | 77 233.00 | | 77 233.00 | 77 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 545.00 | 12 659.00 | 400 885.00 | 413 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 984.00 | 204 335.00 | 1 273 649.00 | 1 477 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 414.00 | 237 961.00 | | 219 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 544.00 | -18 547.00 | | 19 544.00 |
DL TOTAL (I) | 370 958.00 | 351 414.00 | | 370 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 807.00 | 638 319.00 | | 700 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 371.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 348.00 | 249 342.00 | | 123 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 988.00 | 71 688.00 | | 77 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 691.00 | 959 720.00 | | 902 691.00 |
ED (V) | | 696.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 649.00 | 1 311 830.00 | | 1 273 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 744.00 | 359 798.00 | | 253 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 834.00 | | 7 335.00 | 1 072 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 730.00 | 1 064 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 730.00 | 943 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 022.00 | | | 107 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 730.00 | | 7 335.00 | 951 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 261.00 | 43 360.00 | 13 946.00 | 162 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 261.00 | 43 360.00 | 13 946.00 | 162 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 348.00 | 123 348.00 | | 123 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 81 157.00 | 81 157.00 | | 81 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 923.00 | 50 976.00 | 248 515.00 | 699 923.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
VP Divers | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 682.00 | 143 682.00 | | 143 682.00 |
VW T.V.A. | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 691.00 | 253 744.00 | 248 515.00 | 902 691.00 |