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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 022.00 | | 107 022.00 | 107 022.00 |
AN Terrains | 323 100.00 | | 323 100.00 | 323 100.00 |
AP Constructions | 396 542.00 | 40 202.00 | 356 340.00 | 396 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 415.00 | 46 426.00 | 3 989.00 | 50 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 141.00 | 100 825.00 | 49 316.00 | 150 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 685.00 | 187 453.00 | 855 232.00 | 1 042 685.00 |
BT Marchandises | 104 326.00 | | 104 326.00 | 104 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 006.00 | 12 659.00 | 167 347.00 | 180 006.00 |
BZ Autres créances | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CF Disponibilités | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 272.00 | 12 659.00 | 334 612.00 | 347 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 957.00 | 200 112.00 | 1 189 845.00 | 1 389 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 958.00 | 219 414.00 | | 238 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 259.00 | 19 544.00 | | 15 259.00 |
DL TOTAL (I) | 386 217.00 | 370 958.00 | | 386 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 740.00 | 700 807.00 | | 649 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 548.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 985.00 | 123 348.00 | | 75 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 294.00 | 77 988.00 | | 76 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 628.00 | 902 691.00 | | 803 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 845.00 | 1 273 649.00 | | 1 189 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 732.00 | 253 744.00 | | 218 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 439.00 | | 25 743.00 | 1 064 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 498.00 | 1 042 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 498.00 | 921 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 022.00 | | | 107 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 335.00 | | 25 743.00 | 943 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 676.00 | 36 757.00 | 40 980.00 | 191 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 676.00 | 36 757.00 | 40 980.00 | 191 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 985.00 | 75 985.00 | | 75 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 163 248.00 | 163 248.00 | | 163 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 947.00 | 64 050.00 | 226 250.00 | 648 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 976.00 | | | 50 976.00 |
VP Divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 455.00 | 201 455.00 | | 201 455.00 |
VW T.V.A. | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 628.00 | 218 732.00 | 226 250.00 | 803 628.00 |