| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 180.00 | 344.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 204.00 | 19 380.00 | 453 824.00 | 473 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 424.00 | 14 520.00 | 2 904.00 | 17 424.00 |
BZ Autres créances | 111 433.00 | 110 000.00 | 1 433.00 | 111 433.00 |
CF Disponibilités | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 224.00 | 124 520.00 | 11 704.00 | 136 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 429.00 | 143 900.00 | 465 528.00 | 609 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 472 680.00 | 19 200.00 | 453 480.00 | 472 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
DH Report à nouveau | -9 078.00 | -14 743.00 | | -9 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 647.00 | 5 665.00 | | -85 647.00 |
DL TOTAL (I) | 393 086.00 | 478 734.00 | | 393 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 518.00 | 27 519.00 | | 6 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 489.00 | 48 810.00 | | 58 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393.00 | 1 286.00 | | 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 400.00 | 4 570.00 | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 33 954.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 442.00 | 116 141.00 | | 72 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 528.00 | 594 875.00 | | 465 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 771.00 | 109 623.00 | | 71 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 000.00 | | | -110 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | 66.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 424.00 | 106 899.00 | | 122 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 072.00 | 101 233.00 | | 208 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 648.00 | 5 665.00 | | -85 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 518.00 | 5 847.00 | 671.00 | 6 518.00 |
VI Groupe et associés | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 131.00 | 129 131.00 | | 129 131.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 443.00 | 71 771.00 | 671.00 | 72 443.00 |