| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 324.00 | 10 605.00 | 16 718.00 | 27 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 524.00 | 29 805.00 | 16 718.00 | 46 524.00 |
BZ Autres créances | 169 863.00 | 110 000.00 | 59 863.00 | 169 863.00 |
CF Disponibilités | 513 705.00 | | 513 705.00 | 513 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 683 568.00 | 110 000.00 | 573 568.00 | 683 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 092.00 | 139 805.00 | 590 287.00 | 730 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
DH Report à nouveau | -78 069.00 | -94 726.00 | | -78 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 556.00 | 16 656.00 | | 167 556.00 |
DL TOTAL (I) | 577 299.00 | 409 743.00 | | 577 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 671.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | 89 648.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 2 040.00 | | 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 165.00 | 7 952.00 | | 8 165.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 988.00 | 101 953.00 | | 12 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 287.00 | 511 696.00 | | 590 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 808.00 | | 61 808.00 | 61 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 808.00 | | 61 808.00 | 61 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593 201.00 | | | 593 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593 201.00 | | | 593 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 1 008.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 532.00 | | | 453 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 684.00 | 1 008.00 | | 453 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 517.00 | -1 008.00 | | 139 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | -458.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 292.00 | 137 298.00 | | 734 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 736.00 | 120 641.00 | | 566 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 556.00 | 16 657.00 | | 167 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 529.00 | | | 500 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 480.00 | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 005.00 | 46 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 27 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 680.00 | | | 472 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 374.00 | 5 705.00 | 473.00 | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 374.00 | 5 705.00 | 473.00 | 5 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 320.00 | 59 320.00 | | 59 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 863.00 | 169 863.00 | | 169 863.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |