| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 521.00 | 3 195.00 | 3 325.00 | 6 521.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 296 282.00 | 97 010.00 | 199 271.00 | 296 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 483.00 | 101 634.00 | 7 848.00 | 109 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 374.00 | 36 401.00 | 3 973.00 | 40 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BF Prêts | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 806.00 | 238 897.00 | 222 909.00 | 461 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 395.00 | | 43 395.00 | 43 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 501.00 | 45 978.00 | 434 522.00 | 480 501.00 |
BZ Autres créances | 109 870.00 | | 109 870.00 | 109 870.00 |
CF Disponibilités | 120 092.00 | | 120 092.00 | 120 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 165.00 | 45 978.00 | 717 187.00 | 763 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 972.00 | 284 876.00 | 940 096.00 | 1 224 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 368.00 | -110.00 | | -17 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 665.00 | -17 258.00 | | 67 665.00 |
DL TOTAL (I) | 135 297.00 | 67 631.00 | | 135 297.00 |
DP Provisions pour risques | 8 348.00 | 28 000.00 | | 8 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 348.00 | 28 000.00 | | 8 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 719.00 | 179 330.00 | | 40 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 137.00 | 54 739.00 | | 60 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 371.00 | 45 977.00 | | 32 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 258.00 | 321 385.00 | | 539 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 797.00 | 81 036.00 | | 119 797.00 |
EA Autres dettes | 4 166.00 | 230.00 | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 450.00 | 682 700.00 | | 796 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 096.00 | 778 332.00 | | 940 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 99 220.00 | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 137.00 | | | 60 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
FD Production vendue biens | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
FG Production vendue services | 2 780 627.00 | | 2 780 627.00 | 2 780 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 105.00 | | 2 795 105.00 | 2 795 105.00 |
FM Production stockée | | | -13 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 092.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | 405.00 | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 50 000.00 | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 123.00 | 53 405.00 | | 27 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 207.00 | 31.00 | | 58 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 556.00 | 31.00 | | 66 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 432.00 | 53 373.00 | | -39 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 594.00 | -1 600.00 | | 25 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 670.00 | 1 025 811.00 | | 2 817 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 004.00 | 1 043 069.00 | | 2 750 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 665.00 | -17 258.00 | | 67 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 462.00 | | 11 565.00 | 454 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 4 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 220.00 | 461 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 920.00 | 446 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 364.00 | | 3 730.00 | 7 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 226.00 | | 7 835.00 | 442 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 204.00 | 30 958.00 | 3 920.00 | 211 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 404.00 | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 413.00 | 30 554.00 | 3 920.00 | 208 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 655.00 | | | 655.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 5 348.00 | 25 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 781.00 | 20 092.00 | 3 895.00 | 29 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 436.00 | 20 092.00 | 3 895.00 | 30 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 436.00 | 25 440.00 | 28 895.00 | 58 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 092.00 | 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 348.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 258.00 | 539 258.00 | | 539 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
UP Prêts | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 480 501.00 | 430 601.00 | 49 899.00 | 480 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 614.00 | 27 107.00 | 13 507.00 | 40 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 465.00 | | | 39 465.00 |
VP Divers | 109 870.00 | 109 870.00 | | 109 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 797.00 | 119 797.00 | | 119 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 594.00 | 544 199.00 | 54 394.00 | 598 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 079.00 | 750 572.00 | 13 507.00 | 764 079.00 |