| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 171.00 | 4 259.00 | 3 911.00 | 8 171.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 296 282.00 | 115 640.00 | 180 642.00 | 296 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 982.00 | 101 668.00 | 8 314.00 | 109 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 393.00 | 38 817.00 | 59 576.00 | 98 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 319.00 | 260 385.00 | 260 933.00 | 521 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 570.00 | 44 365.00 | 276 204.00 | 320 570.00 |
BZ Autres créances | 49 358.00 | | 49 358.00 | 49 358.00 |
CF Disponibilités | 124 591.00 | | 124 591.00 | 124 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 789.00 | 44 365.00 | 483 423.00 | 527 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 108.00 | 304 751.00 | 744 357.00 | 1 049 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
DH Report à nouveau | | -17 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 340.00 | 67 665.00 | | 50 340.00 |
DL TOTAL (I) | 185 638.00 | 135 297.00 | | 185 638.00 |
DP Provisions pour risques | 55 348.00 | 8 348.00 | | 55 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 348.00 | 8 348.00 | | 55 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 234.00 | 40 719.00 | | 15 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 301.00 | 60 137.00 | | 47 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 339.00 | 32 371.00 | | 82 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 071.00 | 539 258.00 | | 276 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 643.00 | 119 797.00 | | 81 643.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 4 166.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 371.00 | 796 450.00 | | 503 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 357.00 | 940 096.00 | | 744 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 032.00 | 750 572.00 | | 421 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 105.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 2 230 990.00 | | 2 230 990.00 | 2 230 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 082.00 | | 2 231 082.00 | 2 231 082.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 656.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 936.00 | 823.00 | | 5 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 25 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 936.00 | 27 123.00 | | 8 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 58 207.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 5 348.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 762.00 | 66 556.00 | | 50 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 826.00 | -39 432.00 | | -41 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 857.00 | 25 594.00 | | 17 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 943.00 | 2 817 670.00 | | 2 253 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 603.00 | 2 750 004.00 | | 2 203 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 340.00 | 67 665.00 | | 50 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 806.00 | | 62 258.00 | 461 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655.00 | 3 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 746.00 | 521 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 091.00 | 504 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 094.00 | | 1 650.00 | 11 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 140.00 | | 60 608.00 | 446 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 242.00 | 24 234.00 | 2 091.00 | 238 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195.00 | 1 064.00 | | 3 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 047.00 | 23 170.00 | 2 091.00 | 235 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 348.00 | 50 000.00 | 3 000.00 | 8 348.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 978.00 | | 1 612.00 | 45 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 633.00 | | 2 267.00 | 46 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 981.00 | 50 000.00 | 5 267.00 | 54 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 071.00 | 276 071.00 | | 276 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 643.00 | 81 643.00 | | 81 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 320 570.00 | 320 570.00 | | 320 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 822.00 | 374 982.00 | 3 840.00 | 378 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 032.00 | 421 032.00 | | 421 032.00 |