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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 562.00 | 11 351.00 | 13 211.00 | 24 562.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 932.00 | 46 721.00 | 13 211.00 | 59 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512.00 | 1.00 | 512.00 | 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 631.00 | 1.00 | 709 631.00 | 709 631.00 |
BZ Autres créances | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 674 591.00 | | 674 591.00 | 674 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 863.00 | | 1 427 863.00 | 1 427 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 796.00 | 46 721.00 | 1 441 075.00 | 1 487 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 612.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 092.00 | 106 641.00 | | 22 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 917.00 | 469 838.00 | | 1 003 917.00 |
DK Provisions réglementées | 202.00 | 332.00 | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 336 212.00 | 682 425.00 | | 336 212.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 127.00 | 306 510.00 | | 140 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 235.00 | 687 951.00 | | 937 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 363.00 | 994 462.00 | | 1 077 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 075.00 | 1 704 387.00 | | 1 441 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 363.00 | 994 462.00 | | 1 077 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 106.00 | | 10 891.00 | 57 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 065.00 | 59 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 065.00 | 24 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 736.00 | | 10 891.00 | 21 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 633.00 | 5 153.00 | 8 065.00 | 49 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 263.00 | 5 153.00 | 8 065.00 | 14 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 127.00 | 140 127.00 | | 140 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 611.00 | 279 611.00 | | 279 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 985.00 | 209 985.00 | | 209 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259 653.00 | 259 653.00 | | 259 653.00 |
UX Autres créances clients | 709 631.00 | 709 631.00 | | 709 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VC Groupe et associés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 759.00 | 752 759.00 | | 752 759.00 |
VW T.V.A. | 171 480.00 | 171 480.00 | | 171 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 363.00 | 1 077 363.00 | | 1 077 363.00 |