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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 790.00 | 32 800.00 | 4 989.00 | 37 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 438.00 | 41 261.00 | 8 177.00 | 49 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 300.00 | 74 061.00 | 13 238.00 | 87 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 499 275.00 | | 499 275.00 | 499 275.00 |
BZ Autres créances | 1 914 679.00 | | 1 914 679.00 | 1 914 679.00 |
CF Disponibilités | 417 013.00 | | 417 013.00 | 417 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 092.00 | | 72 092.00 | 72 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 059.00 | | 2 903 059.00 | 2 903 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 359.00 | 74 061.00 | 2 916 297.00 | 2 990 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 222 237.00 | 1 620 211.00 | | 2 222 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 242.00 | 602 026.00 | | 17 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 480.00 | 2 332 237.00 | | 2 349 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 078.00 | 306 351.00 | | 107 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 362.00 | 465 203.00 | | 433 362.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | 759.00 | | 3 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 819.00 | 772 313.00 | | 566 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 299.00 | 3 104 550.00 | | 2 916 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 335.00 | | 2 545.00 | 91 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 580.00 | 87 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 580.00 | 37 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 370.00 | | | 44 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 893.00 | | 2 545.00 | 46 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 663.00 | 14 978.00 | 6 580.00 | 65 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 380.00 | 3 000.00 | 6 580.00 | 36 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 282.00 | 11 978.00 | | 29 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 078.00 | 107 078.00 | | 107 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 652.00 | 132 652.00 | | 132 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 256.00 | 145 256.00 | | 145 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UX Autres créances clients | 499 275.00 | 499 275.00 | | 499 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
VB T. V. A. | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 697 837.00 | 1 697 837.00 | | 1 697 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 845.00 | 169 845.00 | | 169 845.00 |
VP Divers | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 092.00 | 72 092.00 | | 72 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 119.00 | 2 486 047.00 | 72.00 | 2 486 119.00 |
VW T.V.A. | 137 178.00 | 137 178.00 | | 137 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 819.00 | 566 819.00 | | 566 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |