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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 182.00 | | 510 182.00 | 510 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 485.00 | | 54 485.00 | 54 485.00 |
BZ Autres créances | 67 238.00 | | 67 238.00 | 67 238.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 362.00 | | 122 362.00 | 122 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 544.00 | | 632 544.00 | 632 544.00 |
CU Autres participations | 404 982.00 | | 404 982.00 | 404 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 310.00 | 474 310.00 | | 474 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 235.00 | | | 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 821.00 | 235.00 | | 821.00 |
DG Autres réserves | 15 577.00 | 4 448.00 | | 15 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 855.00 | 11 714.00 | | -7 855.00 |
DL TOTAL (I) | 482 853.00 | 490 708.00 | | 482 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 668.00 | 101 930.00 | | 81 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 824.00 | 168.00 | | 19 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 602.00 | 3 963.00 | | 47 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 691.00 | 106 061.00 | | 149 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 544.00 | 596 768.00 | | 632 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 321.00 | | 113 321.00 | 113 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 321.00 | | 113 321.00 | 113 321.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 689.00 | | | -2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 323.00 | 38 600.00 | | 113 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 178.00 | 26 886.00 | | 121 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 855.00 | 11 714.00 | | -7 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 252.00 | | 793 940.00 | 412 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 696 010.00 | 510 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 696 010.00 | 510 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 252.00 | | 793 940.00 | 412 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 95 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 200.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
UX Autres créances clients | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VC Groupe et associés | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 668.00 | 33 758.00 | 47 910.00 | 81 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 930.00 | | | 101 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 923.00 | 121 723.00 | 105 200.00 | 226 923.00 |
VW T.V.A. | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 691.00 | 101 781.00 | 47 910.00 | 149 691.00 |