| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 567.00 | 200 200.00 | 301 367.00 | 501 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 971.00 | 200 200.00 | 302 771.00 | 502 971.00 |
CU Autres participations | 404 982.00 | 105 000.00 | 299 982.00 | 404 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 310.00 | 474 310.00 | | 474 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DG Autres réserves | | 7 722.00 | | |
DH Report à nouveau | -210 010.00 | | | -210 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 667.00 | -217 732.00 | | -42 667.00 |
DL TOTAL (I) | 222 454.00 | 265 121.00 | | 222 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 115.00 | 61 502.00 | | 41 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 450.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 219.00 | 8 872.00 | | 3 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 683.00 | 45 228.00 | | 35 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 316.00 | 116 052.00 | | 80 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 771.00 | 381 173.00 | | 302 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 167.00 | | 122 167.00 | 122 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 167.00 | | 122 167.00 | 122 167.00 |
FQ Autres produits | | | 2 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 044.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 171.00 | 160 527.00 | | 124 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 839.00 | 378 259.00 | | 166 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 667.00 | -217 732.00 | | -42 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 182.00 | 1 385.00 | | 500 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501 567.00 | | | 501 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501 567.00 | | | 501 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 182.00 | 1 385.00 | | 500 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 608.00 | 1 023.00 | 96 585.00 | 97 608.00 |
VW T.V.A. | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 318.00 | 80 318.00 | | 80 318.00 |