| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 202 747.00 | | 202 747.00 | 202 747.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 999.00 | 17 658.00 | 34 341.00 | 51 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 518.00 | 80 829.00 | 93 689.00 | 174 518.00 |
040 Immobilisations financières | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 293.00 | 98 487.00 | 342 806.00 | 441 293.00 |
060 Stock marchandises | 575 770.00 | 2 206.00 | 573 565.00 | 575 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
072 Créances – Autres | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
084 Disponibilités | 134 105.00 | | 134 105.00 | 134 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 740 006.00 | 2 206.00 | 737 801.00 | 740 006.00 |
110 Total général Actif | 1 181 299.00 | 100 692.00 | 1 080 606.00 | 1 181 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 210 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -139 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -351 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 719 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 823.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 080 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 631.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 650 888.00 | 514 774.00 | | 650 888.00 |
214 Production vendue de biens – France | -1.00 | | | -1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 146.00 | 4 859.00 | | 8 146.00 |
230 Autres produits | 270.00 | 8 437.00 | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 304.00 | 528 070.00 | | 659 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 591 467.00 | 544 898.00 | | 591 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 523.00 | -229 282.00 | | -31 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 039.00 | 833.00 | | 1 039.00 |
242 Autres charges externes. | 202 096.00 | 148 574.00 | | 202 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 048.00 | 3 570.00 | | 3 048.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 465.00 | 104 573.00 | | 150 465.00 |
252 Charges sociales | 58 606.00 | 43 196.00 | | 58 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 674.00 | 26 926.00 | | 34 674.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 206.00 | | |
262 Autres charges | 95.00 | 45.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 009 968.00 | 645 538.00 | | 1 009 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -350 664.00 | -117 469.00 | | -350 664.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 764.00 | 934.00 | | 1 764.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | 1 455.00 | | 1 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 976.00 | 1 213.00 | | 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | -351 090.00 | -119 202.00 | | -351 090.00 |