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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 202 747.00 | | 202 747.00 | 202 747.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68 459.00 | 25 505.00 | 42 954.00 | 68 459.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 218.00 | 103 848.00 | 69 370.00 | 173 218.00 |
040 Immobilisations financières | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 452.00 | 129 353.00 | 327 100.00 | 456 452.00 |
060 Stock marchandises | 522 958.00 | | 522 958.00 | 522 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 295.00 | 1 066.00 | 18 230.00 | 19 295.00 |
072 Créances – Autres | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
084 Disponibilités | 300 175.00 | | 300 175.00 | 300 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 881 269.00 | 1 066.00 | 880 204.00 | 881 269.00 |
110 Total général Actif | 1 337 722.00 | 130 419.00 | 1 207 304.00 | 1 337 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -490 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -226 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 583 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 444 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 508 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 624 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 207 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 301.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 293.00 | | | 441 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 206.00 | | | 2 206.00 |